Sage 50で銀行の調整を開始する前に、調整している期間の大部分の財務取引を確実に入力する必要があります。伝統的に、簿記担当者は銀行口座を受け取った後、毎月末に銀行口座を照合します。しかし、オンラインバンキングの出現により、より定期的に銀行口座を照合するのが容易になりました。理論的には、毎週取引を調整することができますが、おそらく週ごとに取引する可能性が高くなります。
銀行口座を調整する前に投稿したことを確認するために必要な事項を以下に示します。
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アカウント請求書がすべて転記されていることを確認します。これにより、受け取った送金を正しい請求書に割り当てることができます。
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銀行口座に手動で入金されたすべての領収書が勘定システムに転記されていることを確認します。銀行報告書からBACS領収書を直接転記することができます。
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あなたが書いて送った会計システムに小切手を載せていることを確認してください。
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すべての仕入先請求書をシステムに転記していることを確認します。これにより、仕入先に支払ったすべての支払いを正しい請求書に割り当てることができます。
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Sage 50を使用している場合は、通常の支払いに対して設定された銀行定期払いのエントリを処理したことを確認してください。
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上記のすべての作業が完了したら、調整プロセスを開始できます。
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銀行口座モジュールから、照合するアカウントを選択し、調整アイコンをクリックします。
銀行明細照会のタイトルを入力し、調整対象の銀行明細書残高と明細書の日付を入力する必要がある明細概要ウィンドウを開きます。
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[OK]をクリックすると、銀行の調整画面が開き、銀行の明細書を使用して、現在Sage 50に表示されているすべての取引を銀行の明細書と照らし合わせてチェックすることができます。
直接借方やBACの領収書などの項目がチェックされていない場合は、調整ボタンを使用して、適切な支払方法または領収書を選択してこれらを追加することができます。
いつでも調整を保存できることを忘れないでください。中断された場合は、調整を保存して後で戻すことができます。あなたが作ったマッチはすべて保存されます。次回に銀行の調整を開いたときに、「保存済みの保存済み」オプションではなく、「使用済みの保存済み」オプションをクリックしてください。そうしないと、もう一度やり直す必要があります。
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セージのすべての商品と銀行の明細書との一致を確認し、実際の銀行口座明細書に残りの残高が残っていないことを確認したら、調整プロセスを完了することができます。
ただし、[調整]ボタンをクリックする前に、右下隅の[差異]ボックスにゼロが表示されていることを確認します。そうでない場合は、銀行報告書の金額が正確に入力されていることを確認し、チェックを外したすべての商品を再度確認してください。誤って誤って追加項目と一致した可能性があります。
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あなたの数字が正確で、差異ボックスがゼロであることがうかがえたら、「調整」をクリックします。仕事が終わった！
あなたの銀行の和解のコピーは、将来の参照のためにアーカイブに保存されます。
