顧客と仕入先の残高を入力した後QuickBooks 2016の場合は、残りの試用版を入力する必要があります。これは、2つの大きなステップを踏んで行います。最初のステップでは、Item、Customer、およびVendorリストを設定するときにQuickBooksが作成する サスペンスアカウント と呼ばれるいくつかの嫌なアカウントを偽装します。
ここでは、在庫、売掛金、および買掛金残高を入力した後の試算残高のサンプルを示します。明細、得意先、および仕入先一覧を設定する際には、棚卸資産、売掛金、買掛金の勘定残高も登録します。
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レポートセンターのアイコンをクリックし、[レポート]→[会計士と税金]→[試行残高]を選択することで、QuickBooks内から独自の半分のトライアル残高を作成できます。 QuickBooksは、試用版レポートをドキュメントウィンドウに表示します。
必要な場合は、ボックスをクリックして変換日をMM / DD / YYYY形式で入力して、[変換先]ボックスに変換日を入力します。差出人ボックスに任意の値を設定できます。 FromとToの範囲は変換日で終了する必要があります。未分類収益と未分類費用の勘定に表示されている貸方と借方残高を書き留めます。
<！ - 2 - >必要に応じて、[印刷]ボタンをクリックしてレポートを印刷できます。 QuickBooksに[レポートの印刷]ダイアログボックスが表示されたら、[印刷]ボタンをクリックします。
Uncategorized IncomeおよびUncategorized Expensesの勘定科目の換算日残高を取得したら、発生主義調整を行う準備が整いました。
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ホーム画面で、会社エリアの[勘定コード表]アイコンをクリックするか、[一覧]→[勘定コード表]を選択して、[勘定コード表]ウィンドウを表示します。
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[勘定コード表]ウィンドウ。
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[勘定科目表]リストで期首残高株式をダブルクリックして、その勘定を表示します。
期首残高株式は、負債勘定の後に表示されます。 QuickBooksには、期首残高株式アカウントの 登録簿 （取引の一覧のみ）が表示されます。オープン・バランス・エクイティ・レジスターのあなたのバージョンは異なるトランザクションを持つため、異なって見えることに注意してください。
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まだ選択されていない場合は、レジスタの次の空行を選択します。
行をクリックして選択するか、上矢印キーまたは下矢印キーを使用して次の空の行に移動できます。
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[日付]フィールドに変換日付を入力します。
カーソルを「日付」フィールドに移動し、日付を入力します。 MM / DD / YYYY形式を使用します。たとえば、2016年6月30日を入力するには、 06302016 または 6/30/2016 のいずれかを入力します。
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未収利息勘定残高（試算残高レポートの）を増加フィールド。
上記の例では、未分類収入勘定残高は$ 190,000です。この場合、増額項目をクリックし、項目に 190000 と入力します。
ドル記号またはカンマを含める必要はありません。 QuickBooksはあなたのために記号と句読点を追加します。
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[アカウント]フィールドに分類されていない所得（アカウント名）を入力します。
単語 受取人 の下の行にある勘定科目項目を選択し、勘定科目名 未分類所得 の入力を開始します。あなたが入力しているものを理解するためにQuickBooksの名前を十分に入力するとすぐに、それはあなたの名前の残りの部分を埋めます。これが起こると、入力をやめることができます。
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[記録]ボタンをクリックして、未分類収入調整トランザクションを記録します。再び、レジスタの次の空の行を選択する。
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行をクリックするか、上矢印キーまたは下矢印キーを使用します。
[日付]フィールドに変換日付を入力します。
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カーソルを「日付」フィールドに移動し、日付を入力します。 MM / DD / YYYY形式を使用します。たとえば、
6/30/2016 と入力して、2016年6月30日を入力することができます。 [減額]フィールドに未分類費用の勘定残高を入力します。
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上記の例では、Uncategorized Expensesの勘定残高は$ 75,000です。この場合は、[減少]フィールドをクリックして
75000 と入力します。 [アカウント]フィールドに未分類費用（アカウント名）を入力します。
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登録取引の2行目にある[アカウント]フィールドを選択し、アカウント名
未分類費用 を入力します。あなたが入力しているものを理解するためにQuickBooksの名前を十分に入力するとすぐに、それはあなたの名前の残りの部分を埋めます。 [記録]ボタンをクリックして、未分類費用調整トランザクションを記録します。
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ここでは、訂正取引の期首残高株式登録が表示されます。訂正取引には1と2の番号が付けられています。彼らはレジスタ内の4番目と5番目のトランザクションです。
GENJRNとラベル付けされた最後の2つの取引は、Uncategorized Income and Uncategorized Expenses勘定残高を修正します。
この時点でオープニング・バランス・エクイティ・レジスターを閉じることができます。あなたはそれで終わった。閉じるには、ウィンドウの右上隅にある[閉じる]ボタンをクリックします。
試算レポートの別のコピーを作成することで、これまでの作業を確認することができます。確認したいのは、Uncategorized IncomeとUncategorized Expensesの勘定残高です。両方ともゼロでなければなりません。
もう一つのサンプル試用残高。
Uncategorized IncomeおよびUncategorized Expensesの勘定残高がゼロでない場合は、見越調整を行っていない可能性があります。間違いを修正するには、期首残高株式登録を再表示し、調整取引を選択して、勘定、金額、および項目を確認します。フィールドの1つが間違っている場合は、フィールドを選択し、その内容を上書きして置換します。
もう一つの点。この例では、他のアカウントについては心配する必要はありません。あなたは、あなたの調整の後、Uncategorized IncomeとUncategorized Expenseの勘定残高がゼロになるようにする必要があります。
