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QuickBooksでは、銀行口座のバランスをとることは非常に簡単です。事実、問題がある場合は、QuickBooksの使用に先立って記録が残っています。
銀行口座からのQuickBooks情報の提供
調整では、 あなたが知っているように、銀行口座の記録と同じ口座の銀行の記録を比較します。あなたは2つの口座間の違いを説明することができます - あなたが書いた小切手がまだ消していないことを指摘することによって。
<！ - 1 - >最初のステップは、QuickBooksに銀行の口座情報を提供することです。毎月の声明でこの情報を入手します。次のようにQuickBooksに必要な数値を入力します。
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[銀行]→[調整]を選択するか、ホーム画面で[調整]アイコンをクリックします。
QuickBooksに[調整開始]ダイアログボックスが表示されます。
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複数の銀行口座がある場合は、調整する口座を選択する必要があります。
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表示されている銀行口座が調整したい口座でない場合は、口座一覧を開いて正しい口座を選択します。
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Statement Dateテキストボックスに銀行の明細書の日付を入力します。
プラス（+）とマイナス（ - ）キーを使用して、1日に1つの日付を調整することができます。 Statement Dateテキストボックスの右側にあるカレンダーボタンをクリックして、カレンダーから日付を選択することもできます。
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銀行口座の残高を確認します。
QuickBooksは、金額を[開始残高]テキストボックスに表示します。
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銀行報告書から期末残高を[期末残高]テキストボックスに入力します。
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銀行のサービス料金を入力します。
銀行口座明細書にサービス手数料が表示されていてまだ入力していない場合は、カーソルを[サービス料]テキストボックスに移動して額を入力します。
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サービス料取引の取引日を入力します。
QuickBooksは、あなたが最後に調整したときから1ヶ月分をサービス料の日に加算します。この日付が正しくない場合は、正しい日付を入力してください。
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銀行のサービス料金をアカウントに割り当てます。
最初の[アカウント]テキストボックスに、[日付]テキストボックスの横にある銀行サービス料金を割り当てる経費勘定を入力します。下矢印をクリックしてドロップダウンリストをアクティブにし、矢印キーを使用してカテゴリを強調表示して、Enterキーを押します。
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口座の利息所得を入力します。
アカウントがその月の利息を獲得していて、まだこの数値を入力していない場合は、利息獲得テキストボックスに金額を入力します。
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利息収入取引の取引日を入力します。
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口座に関心を割り当てます。
2番目の勘定科目テキストボックスに、この勘定科目の関心を割り当てる勘定を入力します。
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[続行]ボタンをクリックします。
QuickBooksに[調整]ウィンドウが表示されます。
清算された小切手と預金のマーク
[調整]ウィンドウから、銀行で預金と小切手が決済されたことをQuickBooksに伝えます。以下のステップに従ってください：
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最初にクリアされた預金を特定します。
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最初に清算された預金をクリアしたものに印を付ける。
[調整]ウィンドウの[預金とその他のクレジット]セクションにリストされている取引をスクロールして、預金を見つけてクリックします。また、Tabまたは矢印キーを使用してスペースバーを押して、入金を強調表示することもできます。クイックブックスは、預金の前にチェックマークをつけて、それをクリアしてマークし、クリアされた明細残高を更新します。
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清算されたが欠落している預金を記録する。
[調整]ウィンドウで入金が見つからない場合は、まだ入金していません。 [退室]ボタンをクリックして、[調整]ウィンドウを閉じたり、無効にしたりします。今度はレジスターを開き、通常の方法でレジスターにデポジットを入力してください。
Reconcileウィンドウに戻るには、再度開くか再アクティブ化してください。または、銀行→預金口座を選択するだけで、必要に応じて、リコンサイルウィンドウの上に入金画面を開くことができます。デポジットを記録して、[保存して閉じる]ボタンをクリックします。 [調整]ウィンドウを再度開くと、預金は[預金およびその他のクレジット]エリアに表示されます。
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銀行口座に記載されているすべての預金について、手順1〜3を繰り返します。
日付が一致し、預金金額が正しいことを確認します。そうでない場合は、トランザクションに戻って修正してください。トランザクションを開始するには、[移動]ボタンをクリックします。トランザクションがもともと記録されていた書込チェックまたは預金確認ウィンドウが表示されます。そこに訂正を加え、[保存して閉じる]をクリックします。
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クリアされた最初のチェックを特定します。
銀行口座明細書に記載されている最初の小切手または引き出しを見つけてください。
QuickBooksでは、[小切手と支払い]セクションと[預金とその他のクレジット]セクションの列見出しをクリックすると、[調整]ウィンドウに表示されている取引を並べ替えることができます。
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最初にクリアされたチェックをクリアしたものとしてマークします。
[調整]ウィンドウの[小切手と支払い]セクションにリストされている取引をスクロールします。最初のチェックを見つける。それをクリックします。 Tabキーと矢印キーを押して強調表示することもできます。スペースバーを押します。 QuickBooksは、このトランザクションにクリアされたラベルを付けるためのチェックマークを挿入し、クリアされた明細残高を更新します。
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紛失したが未確認の小切手を記録する。
QuickBooksで小切手や払い戻しが見つからない場合は、どうでしょうか？あなたはまだ登録簿に登録していません。 [休憩]ボタンをクリックするか、別のウィンドウをアクティブにして、[調整]ウィンドウを閉じたり、無効にしたりします。次に、レジスターを表示し、チェックまたは撤回を入力します。「調整」ウィンドウに戻るには、再オープンまたは再アクティブ化します。
または、バンキング→書き込みチェックを選択して、調整ウィンドウの上部でチェックを作成し、保存して閉じるをクリックして調整画面に戻り、中止した場所から続けることができます。
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銀行報告書に記載されているすべての引き出しについて、ステップ5〜7を繰り返します。
