MYOBルールと銀行フィードの使用に関するヒント - ダミー

MYOB AccountRightの素晴らしい点の1つは、トランザクションを自動的に割り当てるための銀行規則を設定できることです。毎回正しく動作するルールを作成するためのヒントをいくつか紹介します。

ルールの条件はできるだけ単純にしておきます。 たとえば、あなたのメカニックへの最近の支払いが「EFTPOS BAY AUTOMOTIVE AU」と表示されている可能性があります。確かに、MYOBにこれらの正確な単語を含む取引を自動車経費に割り当てるルールを作成することができますが、その代わりにルール条件を簡略化するためにしばらく時間をとってください。たとえば、MYOBに「BAY AUTOMOTIVE」という単語のトランザクションを自動車自動車費に割り当てるように指示するルールを作成します。このようにして、EFTPOSではなくクレジットカードで支払う場合、または銀行員の明細書のテキストが異なるように仕入先を変更する場合、ルールは正しいままである可能性が高くなります。
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ルール名は情報をわかりやすく、簡単に識別できます。 MYOBは、銀行の明細書のテキストの説明全体をルール名として使用します。上記の例を使用すると、ルール名は「EFTPOS BAY AUTOMOTIVE AU」になります。このデフォルトを受け入れないでください。代わりにルール名を編集して、今後ルールを見つけやすくしてください。たとえば、このトランザクションの適切なルール名はおそらく「Bay Automotive Vehicle Repairs」です。この名前には、関連する銀行報告書のテキストと経費のタイプの両方が含まれているためです。
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ルールを作成するときは、常にAdvanced Options（アドバンストオプション）に行き、右下隅にサプライヤまたは顧客名を入力します。 カードを選択することは必須ではありませんが、カードを選択しない限り、将来この顧客またはサプライヤのすべての取引を検索することはできません。このような詳細なトランザクション履歴が存在しない場合は非常に苦労する可能性があるので、新しいルールを作成するたびにこの情報を追加する余分な時間を取ってください。
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インターネットバンキングを使用してサプライヤーに電子決済を行うときは、銀行口座明細書にその記述がどのように表示されるかを注意深く考えてください。この説明に基づいてルールを作成できるようになるのでしょうか？この質問に対する回答は、銀行と受取人の名前が常にお客様の明細書に表示されるかどうかによって異なります。 1つのヒントは、サプライヤーの詳細と支払明細をインターネットバンキングに保存して、毎回同じテキストが表示されるようにすることです。こうすることで、その特定のテキストに基づいてルールを作成できます。
重複したルールに注意してください。 あなたのリストを随時見て、条件をどのように設定したかを再確認してください。条件が同じ2つのルールがある場合は、ルールの1つを削除するか、ルールの条件を変更してください。
MYOBにパーソナルパーセンテージを自動的に分割させます。 あなたは定期的に事業と個人を分け合わせる費用（たとえば、常にガソリンの75％をビジネスに割り当て、25％を個人に割り当てる）の場合、高度なオプションを使用して、この分割を自動的に行うルールを作成します。
銀行振込画面で承認をクリックする前に、ルール適用アイコンにマウスを置いてください。 このように、MYOBはトランザクションがどのアカウントに割り当てられるかを表示し、ルールが正しく機能していることを確認できます。
「BP」という単語を含むトランザクションがガソリンに割り当てられるという条件でルールを作成しないでください。 どうしてですか？これを行うと、電気、電話、税のいずれの場合でも、BPAYにはBPという文字が含まれているため、すべてのBPAY取引はガソリンに割り当てられます。
大量のトランザクションがある場合は、ルールを作成するときにメモフィールドにルール名を指定することを検討してください。 たとえば、 'Katoomba Au'という単語を含むすべてのトランザクションが自動車修理に割り当てられているという条件でルールを作成した場合（このケースではKatoomba AuはKatoomba Automotiveのため）、1つのトリックが行きます詳細オプション]を選択し、このルールのメモとして[Katoomba Automotive Ruleを使用して作成されたトランザクション]と入力します。このようにして、四半期の終わりまたは年末に取引を見直していて、取引が間違って割り当てられていることが分かった場合は、どのルールが間違っていたかを知ることができます。