Excelの財務モデルに表示するデータを決定する - ダミー

あなたの財務モデルの出力は非常に詳細なものであり、無数の数字、色、混乱した計算が含まれています。一般的な間違いは、できるだけ多くの情報を1つのチャートに入れて印象的に見せようとすることです。実際には、グラフはちょっと混乱していて、メッセージが届きません。

グラフは、生データよりも視覚的に分かりやすい情報を提示する目的で構築されています。場合によっては、2つのチャートが、1つのチャートよりもダイジェストの方が簡単かもしれません。

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視覚的にどのようなデータが表示されているかわからない場合は、強調表示してF11キーを押すと、新しいタブに「インスタントグラフ」が表示されます。

ビジュアルで要約シートを作成すると、視聴者が財務モデルを理解するのに役立ちますが、表示するデータを決定することは困難です。何を表示するかは、いくつかの要因によって決まります。

• 重要なメッセージは何ですか？ 金融モデルを最初に構築した理由は、特定のメッセージを聴衆に伝えることです。たとえば、「供給コストが高騰しています。価格を引き上げたり、利益を蝕むリスクを負わなければなりません。この例では、時間の経過に伴う価格に対する、単位時間当たりの供給コストを示し、意思決定者にとっての重要なメッセージを強調します。
• あなたの視聴者は何に興味がありますか？ 特定の目的のためのモデルを構築したこともありますが、オーディエンスは特定のコストや比率に特に関心があるので、出力レポートで強調する必要があります。

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3つのシナリオでコールセンターの5年間戦略を作成する例を見てみましょう。 File 0901.xlsxをダウンロードし、9-1というラベルの付いたタブを選択すると、ここに示すモデルが表示されます。

原価計算表で5年モデルを完成。

モデルは、異なるドロップダウンシナリオで今後5年間の原価計算を計算します。モデルの出力の概要を作成するには、表示するデータを決定する必要があります。オーディエンスがコストセクションにのみ関心があることがわかっている場合は、ページの下部にあるコストデータに基づいてチャートを作成できます。

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このケーススタディは、現実のクライアントのために構築したモデルの簡略版に基づいています。顧客が実際に各顧客にサービスを提供するコストに関心を持っていたことを知っています。これを見つけ出すことは、最初にこのモデルを構築する目的の1つでした。したがって、数式= B21 / B12を使用して24行目の顧客あたりのコストを追加し、行全体にコピーします。

この図には、顧客1人当たりのコストと予測顧客数が表示されているため、顧客数は順調に増加していますが、5年間にわたって顧客あたりのコストは変動します。

顧客1人当たりコストチャートで5年モデルを完成。

このケーススタディでは、どのデータを表示するかは、モデルのメッセージと観客の関心事によって決まることがわかります。