目次:
- プラント、不動産および設備投資
- 各期間の「その他の固定資産投資」の数字は、前期末のその他の固定資産残高と当期末の残高との差額である。例えば、第1の期間の公式は、である。第2の期間の公式は、999 = D51-C51 999であり、以下同様である。
- など。
インベントリ投資の数値は、各予測期間の在庫バランスの変化を示しています。この金額は、売却された在庫が取得された在庫よりも少ない場合に増加します。この金額は、売却された在庫が取得された在庫を上回ると減少します。この勘定残高の変更を認識することにより、モデルは棚卸残高の変更によるキャッシュ効果を認識します。
各期間のインベントリ投資額は、前期間末の在庫残高と当期末の残高との差額です。たとえば、最初の期間の式は
<！第2の期間の公式は、999 = D45-C45 999であり、以下同様である。その他の流動資産投資
その他の流動資産投資の数値は、当期のその他流動資産残高の変動を示している。この金額は、直接的または間接的に現金を使用して流動資産を取得する場合に増加します。この金額は、直接または間接に現金を現金に換算することによって現金が生成された場合に減少します。
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その他の流動資産各期間の投資額は、前期末のその他流動資産残高と当期末残高との差額である。例えば、第1の期間の式は、である。第2の期間の式は、999 = D46-C46 999であり、以下同様である。
プラント、不動産および設備投資
プラント、不動産および設備投資の数字は、期間中のプラント、不動産および設備の残高の変化を示しています。この金額は、直接的または間接的に現金を使用してプラント、不動産および設備を取得する場合に増加します。この金額は、直接的または間接的に、プラント、不動産および設備を現金に変換することによって現金が発生した場合に減少する。
<！ - 3 - >各期間の設備、設備及び設備投資額は、前期末の設備、設備及び設備残高と当期末の残高との差額である。例えば、第1の期間の公式は、
= C48-B48
である。第2の期間の公式は、999 = D48-C48999であり、以下同様である。
その他の固定資産投資
その他の固定資産投資は、当期のその他の固定資産残高の変動を示している。この金額は、直接または間接に現金を使用して他の固定資産を取得する場合に増加する。この金額は、直接的または間接的に、他の固定資産を現金に換算することにより現金が生成される場合に減少する。
各期間の「その他の固定資産投資」の数字は、前期末のその他の固定資産残高と当期末の残高との差額である。例えば、第1の期間の公式は、である。第2の期間の公式は、999 = D51-C51 999であり、以下同様である。
その他の自己資本の変動
その他の自己資本変動の数値は、所有者が事業に行った追加の資本拠出、または事業が所有者に行った配当およびその他の分配から生じるキャッシュフローを示しています。各期間のその他所有者株式変動数値は、事業計画スターター・ワークブックの入力領域に入力する値です。その他の所有者持分変動数値は、以下の理由により、キャッシュセクションの使用にマイナス値として引かれます。株主資本の肯定的な変化（例えば、株式供与からの）現金を使うのではなく、現金を使う。
現金発生額（使用済）
現金生成済（使用済）数値は、記載された資金源および現金の使用状況に基づいて、予測期間の各期間の合計キャッシュ・フローを示している。各期間の金額は、当期の現金の使用元を控除した期間の現金源である。たとえば、最初の期間の数式は次のとおりです。
= SUM（C145：C151） - SUM（C154：C159）
D154：D159）
など。
期末残高
期末残高は、各期末の現金及び現金同等物残高を示しています。残高は、期首の現金残高とその期間の現金生成済（使用済）の数字です。例えば、第1の期間の式は、である。第2の期間の式は、999 = D142 + D160 999であり、以下同様である。
