ビデオ: 予算/計画管理 【CCH Tagetik:機能紹介】 2024
QuickBooksに予算を記録した後、QuickBooksに表示されるBudgets&Forecastsサブメニューからコマンドを選択することで、実際の財務結果と予算額を比較することができます。 [レポート→予算と予測]コマンドを選択すると、QuickBooksには次のリストで説明するいくつかの予算レポートが表示されます。
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予算の概要：このレポートには予算額が要約されます。あなたはそれを見てあなたの予算を誤りチェックすることができます。
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予算対実績：このレポートでは、予算上の損益計算書の情報と実際の損益計算書の情報を比較できます。したがって、レポートでは、期待収益と費用を実際の収益と費用と比較することができます。
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損益予算：このレポートでは、実際の所得、経費、および利益を予算収入、経費、および利益と比較することができます。
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予算対実績グラフ：このグラフはレポートではありません。これは、予算と実際の情報を示すチャートです。
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予測の概要：このレポートには、QuickBooksの予測がまとめられています。 予測 は基本的に将来の収益とキャッシュフローに関する予測です。予測を使用して「what if」計画を実行します。
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予測対実績：このレポートは、予測と実際に何が起こったかを比較します。
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予算レポートの情報を使用する方法が重要です。また、予算上の努力から価値を引き出す秘訣もあります。よく構築された常識的な予算を使用すると、予算と実際の財務結果の差異を探すことができます。
予算を使用して、費用項目が低すぎる、資産項目が高すぎる、または収入の数字が期待通りに収まるような状況を特定したいとします。期待される結果と実際の結果との差異は予期せぬ結果を示します。予期しない結果は、しばしば問題や…機会を示唆しています。
差異の例と差異を考えてみましょう。
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月額収益は50,000ドルではなく40,000ドルです。予想よりも20％少ない月次収益は、製品に問題があること、お客様の問題営業担当者、または顧客との問題。いずれにしても、売上げが予想した額の80％に過ぎない場合は、おそらく直ちに是正処置を実施する必要があります。
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在庫残高は、月末に100,000ドルではなく、月末に平均50,000ドルです。予想よりも低い在庫バランスを取ることは良いか悪いかのどちらかです。在庫の残高が半分になると、期待していたよりもはるかに早く商品を販売している可能性があります（したがって、在庫投資と在庫の購入を増やす必要があります）。
<！ - 2 - >棚卸資産の投資が少ないということは、必要なだけ速く仕入先から資材を調達していないことを意味します。その結果、あなたは不十分な在庫レベルのために販売を失う。
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研究開発費は年間25,000ドルではなく、年間50,000ドルになります。あなたが期待している倍の研究開発費は悪いと思われます。費用の2倍を期待通りに費やすことは、どうすればよいでしょうか？しかし、有望な新製品、アイデア、または技術に予期せず投資していると、研究開発費を倍増させることは効果的かもしれません。
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特定の顧客層への売上高は50％増加しています。国内外の顧客への販売を追跡するためにクラスを使用したとします。予想外にも、国外の顧客への売上が期待していたものより50％上回っていることがわかった場合、その差異は国外でさらに売る機会を示している可能性があります。
多大な労力とエネルギーで、国外の顧客もビジネスの大部分になる可能性があります。場合によっては、差異が見逃してしまう機会が識別されることがあります。
