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シリーズ7は、ショートポジションを理解することを期待しています。ショートポジションには、同じ基本株式を持つコールとプットの売却が含まれます。ストラドルでは、コールとパットのストライク価格と有効期限は同じです。組み合わせによっては、これらの値の1つが異なる場合があります。
短い踏切
短い踏み台 は、同じ基本株式、同じストライク価格、および同じ有効期限を持つコールとプットを販売しています。短い橋渡しの投資家は、安定性を探しています。 これらの投資家は価格があまり変わらない株を探しているため、短い列は 999 と見なされます 。 <! - 1 - > 株式が価格で動かない場合、これらの投資家はオプションの売却のために受け取った保険料を維持することができます。短い踏み台は次のように見えます: 売り1 GHI Oct 50 call on 9
売り1 GHI Oct 50 on put 2短い跨ぎ(または組み合わせ)をするには、2つの売り。
短い組合せ
A 999短期的組合せ
は、異なるストライク価格および/または有効期限を有する同一の基礎ストックに対するコールおよびプットの販売を含む。短いストラドルと同様に、コンビネーションを販売する投資家は中立的な立場にあり、安定性を求めています。投資家は有価証券がイン・ザ・マネーに入らないことを望んでいるので、オプションは行使されず、受け取った保険料を維持することができます。
<!
売り1 QRS Dec 60コール4 売り1 QRS 3月55日3 幸いにも、両方のストラドルとコンビネーションの場合、オプションチャートにプレミアムを置くだけで、最大利得と最大損失を計算することができます。運動は必要ありません。たとえば、投資家が次のチケット注文を受けているとします。
売却1 TUV 7月45日のコール6
売却1 TUV 7月40日は3 999になる可能性が最大の潜在的損失と利益を見つける方法は次のとおりです。
利得。
この問題は、ストライキ価格が異なるために組み合わされる。しかし、それが橋渡しだった場合、あなたは同じように答えを見つけ出すでしょう。オプションのチャートにプレミアムを配置します。投資家はコールを$ 600(オプションごとに6×100株)、プットを$ 300(オプションごとに3×100株)で売却した。
取引は両方とも売ります、
ので、オプションチャートのマネーイン側に入っていなければなりません。数値を加えれば、この投資家が得ることができる最大額(オプションが決して入金されない場合)は、受け取った保険料の$ 900($ 600 + $ 300)です。
投資家の最大潜在的損失を決定する。
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ストラドルと組み合わせの場合、プレミアムは最大潜在的利益と最大潜在的損失の両方を判断するのに役立ちます。オプション・チャートにプレミアムを入力すると、チャートのマネー・アウト側が空になるので、投資家の潜在的損失の上限は無制限です。