Danielle Stein Fairhurst
Microsoft Excelで財務モデルを構築する場合、関数はゲームの名前です。また、クラックにエラーがないことを確認するために、作業内容を確認して再度確認する必要があります。最後に、作業をすばやく簡単にするため、キーボードショートカットは救命救助者です。
財務モデルの構築に不可欠なExcel関数
Excelでは400を超える関数が利用可能であり、マイクロソフトは新しいバージョンのソフトウェアをさらに追加し続けています。これらの機能の多くは財務上の使用には関係なく、ほとんどのExcelユーザーは使用可能な機能のごく一部しか使用しません。財務モデリングの目的でExcelを使用している場合は、少なくとも最も一般的に使用される機能を徹底的に把握する必要があります。
<！ - 1 - >モデルを構築するときに役立つことがたくさんありますが、ここでは基本的な機能のリストはありません。
| 機能 | 機能 |
| SUM | セルの範囲を加算または合計します。 |
| MIN | セル範囲の最小値 を計算します。 MAX |
| セル範囲の最大値 | を計算します。 AVERAGE あるセル範囲の平均値 |
| を計算します。 | ROUND 単一の数値を の最も近い |
| 指定値に丸めます。通常は整数に丸めます。 | ROUNDUP 単一の数値を最も近い指定値に丸め、通常は整数に丸めます。 ROUNDDOWN |
| 単一の数値を最も近い指定値に丸め、通常は整数に丸める | 。 IF |
| 単一の | 条件が満たされた場合にのみ、指定された値を返します。 IFS |
| 複合 | 条件が満たされた場合に指定された値を返します。 COUNTIF 特定の |
| 単一 | 基準を満たす範囲内の値の数をカウントします。 COUNTIFS 複数の |
| 基準を満たす範囲内の値の数をカウントします。 | SUMIF 特定の 単一 |
| 基準を満たす範囲の値を合計します。 | SUMIFS 複数の 基準を満たす範囲の値を合計します。 |
| VLOOKUP | 範囲をルックアップし、指定された入力と正確に一致する 垂直 テーブルの最初の対応する値を返します。 |
| HLOOKUP | 範囲をルックアップし、指定された入力と正確に一致する 水平 テーブルの最初の対応する値を返します。完全一致が見つからない場合はエラーが返されます。 |
| INDEX | マップの座標と同様に機能し、関数フィールドに入力した列と行の数値に基づいて単一の値を返します。 MATCH 列または行の値の |
| 位置 | を返します。モデル作成者はMATCHとINDEX関数を組み合わせて、VLOOKUPやHLOOKUPよりはるかに堅牢で柔軟性があり、メモリ使用量が少ないルックアップ関数を作成することがよくあります。 PMT 融資の総額 |
| 年間の支払額を計算します。 | IPMT |
| 融資の利息構成要素を計算します。 | PPMT 融資の元本 要素を計算します。 |
| NPV | 投資額と割引率に基づいて、将来のキャッシュフローの正味現在価値を今日のドルで与えることによって、時間価値を考慮します。 <！ - 2 - > Excelの機能をたくさん知っているだけでなく、優れた財務モデラーであることには多くの点があります。熟練したモデラーは、どの機能をどの状況で使用するのが最適かを選択することができます。通常、同じ結果を得るにはいくつかの異なる方法がありますが、最良の選択肢は、他の人が理解するのが最も簡単で明瞭で簡単な関数またはソリューションです。 |
| 金融モデルをチェックまたは監査する際に探すべき点 | <！ - 3 - > Excelをしばらく使用していた場合は、自分のスプレッドシートまたは財務モデルを最初から作成する方がよいでしょう。しかし、企業環境では、ほとんどの人がこの機会を得ることはありません。代わりに、誰かが作成した既存のモデルを引き継ぐことが期待されています。 たぶん、あなたが他の人から引き継ぐ役割に足を踏み入れていて、毎月更新する必要がある既存の財務報告モデルがあります。あるいは、あなたは見た目が本当に好きではない巨大な50タブのスプレッドシートに基づいて、四半期ごとに販売手数料を計算するように言われました。元のモデラーが入力した入力、前提条件、計算と一緒に他のモデルを継承するだけでなく、モデラーの間違いを継承します。 |
| あなたが他の人のモデルに責任を負うつもりなら、それを乗り越えて自分のものにする準備が必要です。あなたはこのモデルの動作に責任を負わなければならず、正しく動作していると確信していなければなりません。ここでは、他人の財務モデルを最初に継承したときに確認する必要のあるチェックリストを示します。 | そのルックアンドフィールに慣れてください。 各シートを調べ、使用されているカラースキームを確認します。任意のドキュメントを読んでください。どの細胞がどの細胞であるかを知るための鍵がありますか？モデラーは数式とハードコードされた仮定を区別しましたか？ 数式をよく見てください。 |
| 彼らは一貫していますか？自動的に更新されないハードコーディングされた値が含まれているため、エラーが発生しますか？ | エラーチェックを実行します。 |
外部ファイルへのリンクを確認します。
外部リンクは作業作業プロセスの有効な部分ですが、このファイルが外部のワークブックから何らかの入力を取得してシートやファイル名を誤って変更してモデルにエラーが発生していないかどうかを知る必要があります。リボンの[データ]タブの[接続]セクションの[リンクの編集]ボタンを押して、外部リンクを検索します。
名前付き範囲を確認します。名前付き範囲は財務モデルで役立ちますが、余分な名前と外部リンクによるエラーが発生することがあります。ネームマネージャの名前付き範囲を確認します。ネームマネージャは、リボンの[数式]タブの[定義済みの名前]セクションにあります。エラーを含む、または使用されていない名前付き範囲を削除し、外部ファイルへのリンクが含まれている場合は、メモをとり、それらが必要であることを確認します。
自動計算を確認します。
数式は自動的に計算する必要がありますが、ファイルが非常に大きい場合やモデル作成者が手動で変更を制御したい場合は、計算が自動ではなく手動に設定されています。左下のステータスバーに「Calculate」と表示されている場合、これは計算が手動に設定されていることを意味しているため、複雑な調査が行われている可能性があります。リボンの[数式]タブの[計算]セクションの[計算オプション]ボタンを押して、手動および自動のワークブック計算を変更します。
- これらのステップに加えて、財務モデルの結果に自信を持つために、継承されたモデルをチェック、監査、検証、および必要に応じて修正するために使用できるExcelの便利な監査ツールがいくつかあります。 ワークブックを検査します。
- モデルの隠された特徴を知り、そうでなければこのほとんど知られていないツールで見つけるのが難しいかもしれない問題の可能性のある機能を特定する。それを使用するには、ブックを開き、リボンの[ファイル]ボタンをクリックします。 [情報]タブの[問題の確認]ボタンをクリックします。 F2：
- 数式のソースセルが同じページにある場合、F2ショートカットはセルを編集モードにします。このショートカットは、ソースデータがどこから来ているかを視覚的に確認する良い方法です。 追跡先行/従属：
- Excel監査ツールはトレーサの矢印で視覚的に関係をトレースします。リボンの[数式]タブの[式の監査]セクションで、これらのツールにアクセスできます。 式の評価：
- 式の評価ツールを使用して、リボンの式タブの式の監査セクションで、長く複雑な式を分割します。 エラーチェックツール：
- 間違えたり、Excelが間違いだと思った場合、セルの左上隅に緑色の三角形が表示されます。これは、隣接するセルを省略した場合や、数字を入力する必要があるような入力をテキストとして入力した場合に発生します。 ウォッチウィンドウ：
目に留めたい出力セルがある場合、このツールは指定されたセルの結果を別のウィンドウに表示します。このツールは、リボンの数式タブの数式監査セクションで見つけることができます。これは、数式をテストして、別々のセルまたはセルに対する仮定の変更の影響を確認するのに便利です。
- 式を表示： 結果の値ではなく、一目ですべての式を表示するには、リボンの式タブの式の表示セクションで式を表示ボタンを押します（またはCtrl + 'ショートカットを使用します）。数式を表示すると、ハードコードされた値が存在するかどうかを確認するための非常に簡単で簡単な方法です。
- 金融モデラー用のExcelキーボードショートカット Excelで多くの時間をモデリングする場合、キーボードショートカットを学ぶことで時間を節約できます。モデラーのスキルの大部分はスピードと正確さです。これらのショートカットを筋肉の記憶になるまで練習することで、より迅速で正確なモデラーになれます。
- あなたが財務モデラーの場合、日常的なキーボードの使用に必要な最も便利なショートカットのリストです： 編集
- Ctrl + S ワークブックを保存します。
- Ctrl + C コピー。
- Ctrl + V 貼り付け。
- Ctrl + X カット。
Ctrl + Z
元に戻す。
Ctrl + Y
| やり直し。 | |
| Ctrl + A | すべてを選択します。 |
| Ctrl + R | 左端のセルを範囲全体にコピーします。 （最初に範囲を強調表示する必要があります）。 |
| Ctrl + D | 上部セルを範囲の下にコピーします。最初に範囲を強調表示する必要があります。 |
| Ctrl + B | 太字。 |
| Ctrl + 1 | 書式ボックス。 |
| Alt + Tab | プログラムを切り替えます。 |
| Alt + F4 | プログラムを閉じます。 |
| Ctrl + N | 新しいワークブック。 |
| Shift + F11 | 新しいワークシート。 |
| Ctrl + W | ワークシートを閉じます。 |
| Ctrl + E + L | シートを削除します。 |
| Ctrl + Tab | ワークブックを切り替えます。 |
| 移動 | Shift +スペースバー |
| 行を強調表示します。 | Ctrl +スペースバー |
| 列を強調表示します。 | Ctrl + - （ハイフン） |
| 選択したセルを削除します。 | 矢印キー |
| 新しいセルに移動します。 | Ctrl + Pg Up / Pg Down |
| ワークシートを切り替えます。 | Ctrl +矢印キー |
| 連続範囲の最後に移動し、セルを選択します。 | |
| Shift +矢印キー | 範囲を選択します。 |
| Shift + Ctrl +矢印キー | 連続範囲を選択します。 |
| Home | 行の先頭に移動します。 |
| Ctrl + Home | セルA1に移動します。 |
| 数式 | F2 |
| 式を編集し、先行セルを表示します。 | Alt + Enter |
| 同じセルで改行を開始します。 | Shift +矢印キー |
| セル内をハイライト表示します。 | F4 |
| 絶対参照（ "$"）を変更します。 | Esc |
| セルエントリをキャンセルします。 | ALT + =（等号） |
| 選択したセルを合計します。 | |
| F9 | すべてのワークブックを再計算します。 |
| Ctrl + [ | 前のセルを強調表示します。 |
| Ctrl +] | 依存するセルを強調表示します。 |
| F5 + Enter | 元のセルに戻ります。 |
| 任意の機能のショートカットを見つけるには、Altキーを押すとショートカットキーにリボンが表示されます。たとえば、名前マネージャーに移動するには、Alt + M + Nを押します。名前マネージャーダイアログボックスが表示されます。 | 左上隅にクイックアクセスツールバーがあります。クイックアクセスツールバーの右側にある小さな矢印をクリックし、表示されるドロップダウンメニューから追加する項目を選択することで、クイックアクセスツールバーに表示されるショートカットを変更できます。たとえば、[ペースト]を[クイックアクセス]ツールバーに追加すると、ショートカットAlt + 4で[形式を選択して貼り付け]にアクセスできます。これは、クイックアクセスツールバーがカスタマイズされていて、4番目の位置に配置されたものにショートカットAlt + 4でアクセスする場合にのみ機能することに注意してください。 |
