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ビジネスの資金調達方法を理解したので、財務モデルの将来の仮定を立て、ビジネスの実行方法を計画する必要があります。残りの財務モデルを推進するビジネス予測を使用して別のAssumptionsワークシートを作成する必要があります。
前提条件ワークシートには、主要ビジネス・ドライバーのための場所がすでに用意されています。ビジネスの正確かつ合理的な前提条件を入力することはあなた次第です。
<！ - 1 - >モデリングでは、すべての入力変数を一貫してフォーマットする必要があります（通常、青色のフォント、またはリボンの[スタイル]セクションの[ホーム]タブにある入力スタイルを使用します）。次に、このモデルを使用する人は、そのようにフォーマットされたセルのいずれかに変更を加えることができることを知っています。
収入の仮定
地域の他のカフェ（過去数週間コーヒーを飲んだことがありますか？）についてのあなたの調査に基づいて、あなたのビジネス収益について次のような前提が予想されます。
<！ - 2 - >- 1年を通して平均120杯のコーヒーを販売します。
- 販売されたコーヒーの40％は大きなカップに入れられます。 60％は小さなカップに入れられます。
- あなたは大量のコーヒーと3ドルで4ドルを請求します。 50の小さなコーヒーを飲む。
これはビジネスの売上に対するあなたの期待です。彼らはあなたのベースケース収益の仮定を表しています。毎日の売り上げ数があるかどうかは分かりません。予想しているだけなので、シナリオを実行するときにこの数値を調整します。基本ケースが完了した後に、最善のケースと最悪のケースの仮定を後で扱います。したがって、3行目と4行目のセルを空白のままにしておくことができます。
<！ - 3 - >[前提条件]ページに移動し、ビジネスセールスを入力します。
モデルは既にフォーマットされていますが、独自のモデルを作成するときは、パーセント値をパーセンテージで表し、ドル記号を使用してドル値を表示するように、正しくフォーマットするように注意してください。財務モデルの最も一般的なエラーの1つは、多数のユニットを価格として扱うなど、混乱するユニットです。適切な書式設定を行うと、レポートやモデルがユーザーにとってよりわかりやすく読みやすくなります。パーセンテージを使用するときは、フォーマットに特に注意してください。セルがパーセントで書式設定されている場合、入力された図は自動的に端数に変換されます。
たとえば、通常のセルに5を入力すると、値は5になります。ただし、セルがパーセントでフォーマットされている場合は、5が自動的に値0に変換されます。05（または5％）。これにより、誤った計算が行われる可能性があります。
経費の前提
あなたの分析では、カフェを稼働させるための営業費用も調査しました。次のとおりです。
- 賃貸料は月額200ドルになると考えられます。これは単なる見積もりです。後でシナリオ分析に潜在的な変動が生じる可能性があります。
- コーヒー豆、カップ、フィルターなどの消耗品には0ドルの費用がかかります。カップあたり45。この金額は大小両方のカップで平均化されているため、このモデルの目的でサイズを区別する必要はありません。
- Baristaの給与は年間50,000ドルで、他のスタッフの費用と給付は25％です。
- 電気、暖房、水道などの毎月のユーティリティは、1か月に100ドルの費用がかかります。
- 法人所得税率は30％です。
これはビジネスのコストに対するあなたの期待です。彼らはあなたのベースケース費用の仮定を表しています。
「仮定」ワークシートの「経費の仮定」セクションまでスクロールし、前提条件を入力します。
その他の前提
最後に、月に開かれる営業日の数と1年を通してカフェが忙しくなることについてのいくつかの他の前提もあるため、いくつかの季節性を適用する必要があります。キャッシュフローに影響を与えます。次の手順に従ってください。
- 前提条件ワークシートの「その他の前提条件」セクションまでスクロールダウンし、来年のカレンダーに基づいて、1か月あたりの営業日数を32行入力します。歴史的な季節および天候パターンに基づいて、季節変動のための行33を完成させる。
- その他の前提条件。
